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매입/매출 입력 |
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매입 매출 거래를 품목별로 입력하는 화면입니다.
매입 매출은 품목코드와 수량단가 정보가
없이 금액만으로 회계 대체전표(혹은 간편전표)로 입력할
수도 있으나, 이 화면은 거래명세서 처럼 품목 수량 단가를 입력하여 재고수불장과 회계전표를
동시처리합니다.
기본거래사항(화면상단)에서 거래처, 일자, 대금지불방법, 과세유형 등 공통사항을 지정한 후, 거래내역입력(화면하단)에서 품목코드 수량, 단가를 입력하며 공급가와 부가세는 자동계산됩니다.
( 화면 : 품목별 매입/매출 입력 )
기본거래사항
거래처 거래처명을 입력 후 엔터 키를 누르면 입력명으로 검색하며 등록이름이 한 개만 존재하면 거래처코드로 치환됩니다. 만일 유사상호가 여러 개 라면 목록창이 표시됩니다. (거래처명을 공란으로 엔터하면 모든 거래처가 표시됩니다.)
참고: 단축키 F3을 누르면 거래처목록이 표시됩니다. 이 목록에서 신규거래처를 등록할 수 있습니다. 거래처코드 입력 및 관리방법
참고: 거래처를 구분할 필요가 없는 현금거래의 경우 상호를 현금고객 이라고 통일하여 입력할 수도 있습니다. 그러나 매출세금계산서를 발행하거나 부가세를 환급받으려는 경우는 거래처를 구분하여 정확히 입력하여야 합니다.
과세유형 과세(면세), 영세율, 간이 등 부가세유형을 지정하는 곳입니다. 과세/면세 : 품목을 지정하면 품목설정 정보에 의하여 과세/면세가 결정됩니다. 영세, 간이 : 입력모든 품목이 품목설정과 관계없이 부가세 0으로 입력됩니다. 수입 : 입력모든 품목이 품목설정과 관계없이 부가세를 수동입력할 수 있습니다.
지불방법 매출의 경우 외상매출금, 미수금, 신용카드, 보통예금, 현금 중 매입의 경우 외상매입금, 미지급금, 미지급비용, 신용카드, 보통예금, 현금 중 선택할 수 있습니다.
신용카드 혹은 보통예금을 선택하는 경우는 카드번호나 계좌번호를 입력하여야
합니다.
참고: 모든 화면에서 단축키 F2을 누르면 코드종합관리(단축키F2)가 표시됩니다.
거래증빙, 창고 등 기타사항 거래증빙은 세금계산서, 계산서, 신용카드, 현금영수증, 간이영수증 등 선택합니다. 대상창고는 입출고창고를 지정합니다. (R1기본창고) 입력담당자는 임직원사번에서 목록에서 선택할 수 있습니다.
거래내역(품목별)
품목의 입력 품명 입력후 엔터키를 누르면 검색됩니다. 유사품명이 여러 개 존재하면 품목목록 창이 표시되고 선택합니다. (품명을 공란으로 엔터치면 모든품목 목록창이 표시)
신규품목의 등록 품목란에 등록되지 않은 품목코드를 넣고 (품명이 아님) 엔터키를 누르면 신규품목 이라는 메시지가 나오며 하단의 품목등록 버튼을 누르면 입력코드를 등록하는 신품목 등록화면이 팝업됩니다.
참고: 혹은 단축키 F6을 누르면 품목코드 관리가 표시됩니다. (단축키 F6 품목코드관리)
수량 단가 수량과 단가를 입력하면 금액과 부가세가 계산됩니다. 부가세는 10원이하 조정가능
품목별 매입(수입) 비용이 별도로 발생하는 경우 매입(수입) 원가를 파악하기위하여 입력합니다. 수입 통관비 운송료 등 수입 경비는 품목별 수량이 0으로 입력됩니다. 이렇게 입력하면 자재수불서 출력시 수량은 0으로 매입금액만 증액됩니다. 따라서 자동으로 자재단가가 매입비용에 반영되어 표시됩니다. 거래처종류 89번으로 등록하려면 참조 거래처관리
부가세 포함 별도의 구분 VATMode (부가세모드)를 공란으로 하면(기본값) 부가세 별도 단가를 의미 하고, 이를 체크하면 부가세포함 단가를 의미합니다. 부가세 포함 단가일때는 단가에서 부가세를 분리하여 공급가와 부가세를 산출합니다.
수량 단가를 소숫점 이하로 입력하고 싶은 경우 참고: 모든 화면에서 단축키 F8을 누르면 운용환경 설정이 표시됩니다. 수량 단가의 소수점 포멧을 지정. ( 단축키 F8 운용환경설정)
품목 지정시 단가표시
최종 거래단가(기본값) 해당 거래처의 최근 거래단가가 표시됩니다. 단 거래가 없었는 경우는 품목코드 단가가 표시됩니다.
품목코드 단가 무조건 품목코드 단가가 표시됩니다. (품목코드 설정에서 지정한 단가)
단가표에 의한 단가 거래처 종류별 단가표에 의해 설정 단가를 표시하는 방법입니다. 거래처 등록시 거래처 종류를 지정합니다. (소매가, 도매가, 총괄도매가, 특판가 등) 해당 단가표에서 단가를 갖어옵니다.
단가 무단 변경금지 옵션 회면에 표시되는 단가를 입력자가 변경할 시킬수 없게 설정할 수 있습니다.
부가세 계산여부 품목코드 설정시 면세여부에 따라 처리됩니다. 즉 과세품목일 때 10% , 면세품목일 때 0 % 가 계산됩니다. 단, 부가세 끝전조정(10 원 이하 범위 조정)은 가능합니다.
거래금액 계산방법 거래금액은 기본적으로 수량 * 단가 로 계산됩니다. 그러나 특정품목은 금액계산 방법 설정에 따라 아래와 같이 달라 질 수 있습니다.
중량(박스)로 계산하는 품목 품목코드 설정시 단가기준이 중량(혹은 박스)인 품목은 단가 * 중량(박스) = 거래금액으로 계산됩니다. (수량 대신 중량(박스)로 계산함) 이때 입력화면에는 반듯이 중량(박스) 입력이 보이게 설정되어야 합니다. (중량 박스 표시 옵션 사용 (단축키F8)
규격을 이용한 특수계산 (형강제품, V형 벨트의 경우) 품목코드설정시 단가기준이 수량규격인 품목은 거래금액 계산시 단가 * 수량 * 규격(규격에서 숫자만 추출하여) = 거래금액으로 계산됩니다. 이때 규격은 보조코드에 길이를 의미하는 표현이 되어야 합니다. 예를 들어 보조코드에 2m, 3m, 5.5m 등을 길이를 알수 있어야 합니다.
일부 지불방법 (복합 지불방법의 경우) 만일 거래대금 중 일부는 외상. 일부는 현금이라면 전부 외상으로 입력한 후 수금/결제 입력으로 현금 부분만만 추가 입력하여야 합니다. 부가기능 Barcode Reader기기 사용모드 품목코드가 입력되면 품명과 단가가 표시되고, 입력커서는 수량에1로 (커서대기)합니다. 엔터시 다음라인으로 이동합니다.
엑셀연계 (POS매출) POS기기로부터 일자별 매출 현황을 엑셀파일로 추출할 수 있습니다. (POS기기 사용업체에 문의) 이 엑셀로 하루치 매출을 쉽게 입력할 수 있습니다.
자료연계 (견적/발주) 매출시 해당 거래처로 최근 견적 혹은 발주가 있으면 그 자료를 끌어올 수 있습니다. 즉 견적을 했던 자료를 끌어와 매출로 입력합니다.
수금결제입력탭외상거래 수금 혹은 결제 입력 탭입니다. (대체전표, 간이전표로도 입력할 수 있습니다)
( 화면 : 수금/결제 입력 )
수금/결제 계정의 선택 수금 거래시 외상매출금, 미수금을 구분 지정 합니다. (참고로 영업상 매출은 외상매출금, 비영업적 매출액은 미수금으로 관리됩니다) 예를 들어 차량 혹은 기계장치를 처분한 대금 등은 미수금으로 처리합니다.
결제 거래시 외상매입금, 미지급금 혹은 미지급비용을 구분 지정합니다.
카드사 입금의 처리 신용카드 매출을 입력한 경우 카드미수금계정이 증가합니다.
매출대금이 통장에 입금될 때 수금을 입력하여 카드미수금 계정을 상계시켜야 합니다. 카드수수료는 잡손실 금액으로 입력하시면 됩니다.
(입력화면 : 외상매출금 수금 화면 )
(매출용 신용카드 코드 등록 예)
(입력화면 : 카드미수금이 예금으로 입금됨 )
송금수수료 발생(은행수수료) 송금이체시 은행수수료가 있는 경우 자사가 부담해야 하는 송금수수료가 발생하는 경우 수수료금액을 입력합니다. 수수료 금액은 무조건 회계계정 521535(지급수수료)라는 계정으로 발생합니다.
잡수익/잡손실 계정 수금시 끝전을 수금하지 못한 경우 혹은 결제시 끝전을 지급하지 않은 경우 입력합니다. 예를 들어 12,536원이 외상매출금 수금할 금액인데 거래처에서 12,500원만 결제하고 종결하고자 하는 경우 36원은 잡손실로 기재 합니다.
잡손실 잡이익 계정의 자동선택 회계계정 이름이 기타의영업외수익 이거나 잡수익인 계정, 기타의영업외비용 이거나 잡손실 인 계정은 계정코드 설정에 관계없이 잡수익 잡손실 계정으로 자동 선택됩니다. 따라서 이 기능을 사용할 경우에는 정확한 이름으로 계정이 존재해야 합니다.
어음거래 일 경우 (받을/지급/배서)선택 어음으로 수금하거나, 결제할 때 사용합니다. 즉 지불방법이 받을어음 혹은 지급어음 일 때 입력합니다. 이때는 어음의 액면가/어음번호/결제은행/만기일등이 추가입력 되어야 합니다. 결제입력시 받을어음을 결제로 지급하는 경우 즉 배서에 해당할 때는 이미 수금자료로부터 만들어진 정보 중 어음번호를 찾기만 하면 됩니다. 즉 수금으로 어음번호가 시스템에 등록되어 있어야 합니다.
입력내역 창화면을 열고 입력한 자료의 순서대로 표시됩니다. 단 재표시 버튼을 누르면 지난 입력 자료도 표시합니다. ( 당일 혹은 당월 ; 화면을 다시 들어 왔을 때)
입력 내역에 표시된 자료는 선택한 후 수정, 삭제, 전표로 조회, 거래명세서, 세금계산서버튼이 사용 가능합니다. 세금계산서는 매출거래만 가능 합니다.
거래명세서를 선택한 경우
(거래명세서 출력화면)
거래처정보 버튼화면 상단 거래처정보 버튼 누르면 다음과 같이 해당 거래내역을 볼 수 있습니다.
(거래처별 거래내역)
여기서 인쇄 버튼을 누르면 아래와 같은 화면이 나타나며, 거래내역을 PDF파일 인쇄 혹은 이메일로 거래처에 보낼 수 있습니다. (세금계산서용 메일주소) 파일출력 이메일전송 기능 설정하는 법은 이 화면에서 도움말 버튼을 누르십시요
(거래내역서 출력)
기타 참고사항매출시 거래처별로 다른 단가표를 갖고 있다면, 단가표로 응용하는 사용방법입니다.
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